（一）職能職責

一、貫徹執行有關(guān)交通運輸法律、法規和政策；會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織編制和監督實(shí)施全區綜合交通（包括全區航空、鐵路、高速公路、與區外連接的骨干公路、城市組團間快速通道、管道運輸等，下同）發(fā)展規劃、中長(cháng)期計劃、年度計劃，構建綜合交通運輸網(wǎng)絡(luò )。

二、負責交通運輸經(jīng)濟運行監測，研究交通運輸業(yè)發(fā)展趨勢和重大問(wèn)題；負責全區交通行業(yè)體制改革和結構調整工作。

三、負責全區交通運輸行業(yè)管理，構建綜合交通運輸體系。培育和管理交通運輸市場(chǎng)，綜合平衡交通運力，搞好各種運輸方式的銜接協(xié)調；承擔交通國防動(dòng)員和交通戰備有關(guān)工作。

四、負責全區水運行業(yè)管理及水上交通安全監督管理；負責船舶、渡口、港口及港航設施建設、使用岸線(xiàn)布局的行業(yè)管理；負責船舶運輸管理和水路運輸市場(chǎng)管理工作。負責漁業(yè)船舶檢驗監督管理和行業(yè)指導等工作。

五、負責推動(dòng)全區交通行業(yè)科技進(jìn)步。負責交通行業(yè)新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣和應用；指導交通行業(yè)環(huán)境保護、節能減排、職業(yè)技能及培訓工作；組織和管理交通運輸行業(yè)信息化建設。

六、承擔全區交通運輸市場(chǎng)監管責任；組織制定和監督實(shí)施交通運輸有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營(yíng)規范；負責道路運輸市場(chǎng)監督檢查及城鄉客運、搬運裝卸行業(yè)管理；指導出租汽車(chē)行業(yè)管理、城鄉客運及有關(guān)設施的規劃、管理工作。

七、承擔全區公路、水路建設市場(chǎng)監管責任。負責交通工程建設質(zhì)量和技術(shù)監督管理工作；組織協(xié)調高速公路、地方民航、鐵路、地方公路、港口、碼頭、航道、樞紐站場(chǎng)等交通基礎設施建設和安全生產(chǎn)監督管理工作；負責公路、航道養護和設施維護。

八、承擔全區交通運政、港航、路政執法管理工作的組織、指導、協(xié)調和監督責任；組織和監督通車(chē)公路運政、港航、路政的行政執法和交通安全管理工作。

九、指導全區公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作；協(xié)調全區交通重(特)大突發(fā)公共事件的應急管理和處置；組織協(xié)調重點(diǎn)物資、緊急客貨運輸和高峰客運工作。

十、承擔全區交通行業(yè)精神文明建設責任。組織開(kāi)展對外交流、合作、宣傳、利用外資等工作；負責所屬單位國有資產(chǎn)的監督管理。

十一、承辦區委、區政府交辦的其他工作事項。

（二）機構設置

委機關(guān)內設辦公室、政策法規科、規劃計劃科、建設管理科、公路養護科、綜合運輸科、安全監督科、財務(wù)科、政工科9個(gè)科室，下設區公路事務(wù)中心、區道路運輸事務(wù)中心、區交通行政執法支隊3個(gè)副處級事業(yè)單位及交通技術(shù)服務(wù)中心和區郵政業(yè)安全發(fā)展中心2個(gè)正科級事業(yè)單位。全系統共有職工558人，其中在職人員267人，退休職工291人。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計49834.68萬(wàn)元，支出總計49834.68萬(wàn)元。收支較上年決算數減少6491.4萬(wàn)元，下降11.52%，主要原因是本年度基本支出和項目支出都較上年度有所減少。

2.收入情況。2023年度收入合計49834.68萬(wàn)元，較上年決算數減少6491.40萬(wàn)元，下降11.52%，主要原因是人員經(jīng)費中的工資福利支出較上年有所減少，主要為退休人員個(gè)數較上年有所增加，所以相應的工資福利支出減少；公用經(jīng)費厲行節約，壓縮開(kāi)支；基建項目個(gè)數較上年度減少，保留的項目資金又較上年度大幅度減少等。其中：財政撥款收入49834.68萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計49834.68萬(wàn)元，較上年決算數減少6607.66萬(wàn)元，下降11.71%，主要原因是人員經(jīng)費中的工資福利支出較上年有所減少，主要為退休人員個(gè)數較上年有所增加，所以相應的工資福利支出減少；公用經(jīng)費厲行節約，壓縮開(kāi)支；基建項目個(gè)數較上年度減少，保留的項目資金又較上年度大幅度減少等。其中：基本支出6446.24萬(wàn)元，占12.94%；項目支出43388.44萬(wàn)元，占87.06%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是財政年末收回剩余指標，不存在年末結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計49834.68萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少6607.66萬(wàn)元，下降11.71%。主要原因是本年度基本支出較上年度有所減少，主要為退休職工人數較上年增加，相應的工資福利減少；公用經(jīng)費方面各項支出本著(zhù)節約出發(fā)，壓縮開(kāi)支。本年度項目支出較上年度有所減少，主要原因是2023年基金項目較2022年減少兩個(gè)，保留的重慶至黔江鐵路黔江站綜合交通樞紐配套工程較上年度資金減少6100萬(wàn)元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入34804.71萬(wàn)元，較上年決算數減少2289.91萬(wàn)元，下降6.17%。主要原因是基本支出的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費都較上年減少，基建項目個(gè)數較上年減少，項目金額也較上年大幅度下降。較年初預算數增加18267.35萬(wàn)元，增長(cháng)110.46%。主要原因是人員方面全年有新招錄人員，所以財政追加了人員工資福利支出等；項目方面財政按照全年項目實(shí)施的實(shí)際需求，對部分項目追加了資金預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出34804.71萬(wàn)元，較上年決算數減少2383.58萬(wàn)元，下降6.41%。主要原因是基本支出的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費都較上年減少，基建項目個(gè)數較上年減少，項目金額也較上年大幅度下降。較年初預算數增加18267.35萬(wàn)元，增長(cháng)110.46%。主要原因是人員方面，全年有新招錄人員，所以財政追加了人員工資福利支出等；項目方面，財政按照全年項目實(shí)施的實(shí)際需求，對部分項目追加了資金預算。

3.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是財政年末收回剩余指標，不存在年末結轉和結余。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出85.00萬(wàn)元，占0.24%，較年初預算數增加85.00萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是來(lái)自于區發(fā)改委給予的2022年重大項目前期工作經(jīng)費（西部大開(kāi)發(fā)前期工作補助）。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出1438.93萬(wàn)元，占4.13%，較年初預算數增加160.31萬(wàn)元，增長(cháng)12.54%，主要原因是單位有新進(jìn)職工，所以養老保險社保繳存數有所增加，導致決算數比預算數有所增長(cháng)。

（3）衛生健康支出391.07萬(wàn)元，占1.12%，較年初預算數減少0.17萬(wàn)元，下降0.04%，主要原因是單位有新進(jìn)職工，所以醫療保險繳存數有所增加，導致決算數比預算數有所增長(cháng)。

（4）交通運輸支出32607.01萬(wàn)元，占93.69%，較年初預算數增加18144.80萬(wàn)元，增長(cháng)125.46%，主要原因是在全年項目實(shí)施過(guò)程中，財政增加了部分基礎設施建設項目，追加了項目資金預算，所以導致決算數比預算數有所增長(cháng)。

（5）住房保障支出282.70萬(wàn)元，占0.81%，較年初預算數減少37.59萬(wàn)元，下降11.74%，主要原因是按照公務(wù)員津貼補貼規范性要求對職工住房公積金繳存基數進(jìn)行了調整，所以導致決算數比年初預算數下降。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財政撥款基本支出6446.24萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費5729.45萬(wàn)元，較上年決算數減少196.98萬(wàn)元，下降3.32%，主要原因是五險一金繳納基數較上年有所調減，所以人員經(jīng)費也減少。人員經(jīng)費用途主要包括職工工資、社會(huì )保障繳費、住房公積金等工資福利支出。公用經(jīng)費716.79萬(wàn)元，較上年決算數減少112.03萬(wàn)元，下降13.52%，主要原因是公用經(jīng)費預算減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物管費、差旅費、維修維護費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入15029.97萬(wàn)元，較上年決算數減少4201.49萬(wàn)元，下降21.85%，主要原因是本年度政府性基金項目較上年減少2個(gè)，保留的項目資金也較上年減少6100萬(wàn)元，所以導致本年數據比上年減少。本年支出15029.97萬(wàn)元，較上年決算數減少4224.08萬(wàn)元，下降21.94%，主要原因是本年度政府性基金項目較上年減少2個(gè)，保留的項目資金也較上年減少6100萬(wàn)元，所以導致本年數據比上年減少。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計133.93萬(wàn)元，較年初預算數增加35.33萬(wàn)元，增長(cháng)35.83%，主要原因是區道路運輸事務(wù)中心2022年新購兩臺應急保障車(chē)輛36.26萬(wàn)元在2023年進(jìn)行支付導致。較上年支出數增加36.58萬(wàn)元，增長(cháng)37.58%，主要原因是區道路運輸事務(wù)中心2022年新購兩臺應急保障車(chē)輛36.26萬(wàn)元在2023年進(jìn)行支付導致。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位無(wú)因公出國（境）費用。

公務(wù)車(chē)購置費52.20萬(wàn)元，主要用于區道路運輸事務(wù)中心和區交通行政執法支隊新購三臺應急保障車(chē)輛。費用支出較年初預算數增加36.26萬(wàn)元，增長(cháng)227.48%，主要原因是區道路運輸事務(wù)中心2022年新購兩臺應急保障車(chē)輛36.26萬(wàn)元在2023年進(jìn)行支付導致。較上年支出數增加52.20萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是因工作必須，新購入了3輛應急保障車(chē)導致。

公務(wù)車(chē)運行維護費76.16萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛的油料費、維修維護費、保險費及其他過(guò)路過(guò)橋費。費用支出較年初預算數減少0.30萬(wàn)元，下降0.39%，主要原因是單位加強公務(wù)用車(chē)管理，嚴格把控各項費用開(kāi)支；較上年支出數減少17.28萬(wàn)元，下降18.49%，主要原因是本年度公務(wù)用車(chē)發(fā)生的維修維護費較上年有所下降。

公務(wù)接待費5.57萬(wàn)元，主要用于接待市級部門(mén)來(lái)黔的相關(guān)工作檢查。費用支出較年初預算數減少0.63萬(wàn)元，下降10.16%，主要原因是本年度公務(wù)接待次數和人數都較年初預算有所下降，較上年支出數增加1.67萬(wàn)元，增長(cháng)42.82%，主要原因是本年度相關(guān)工作的檢查次數較上年有所增加，所以導致接待次數和人數都較上年有所增加。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置3輛，公務(wù)車(chē)保有量為37輛；國內公務(wù)接待106批次783人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費71.07元，車(chē)均購置費17.4萬(wàn)元，車(chē)均維護費2.06萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.50萬(wàn)元，較上年決算數減少0.32萬(wàn)元，下降39.02%，主要原因是本年度會(huì )議次數比2022年減少，參會(huì )人數減少導致發(fā)生的會(huì )議費也下降。本年度培訓費支出35.02萬(wàn)元，較上年決算數增加27.14萬(wàn)元，增長(cháng)344.42%，主要原因是本年度培訓次數較上年有所增加，導致培訓發(fā)生的費用也較上年有所增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出108.49萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費28.29萬(wàn)元、印刷費1.3萬(wàn)元、水費1.336萬(wàn)元、電費2.30萬(wàn)元、郵電費8.69萬(wàn)元、差旅費4.18萬(wàn)元、維修維護費1.72萬(wàn)元、會(huì )議費0.5萬(wàn)元、培訓費2.69萬(wàn)元、公務(wù)接待費2.47萬(wàn)元、勞務(wù)費5.99萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費3.7萬(wàn)元、福利費4.82萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費5.5萬(wàn)元、其他交通費33.07萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出2.1萬(wàn)元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數減少56.09萬(wàn)元，下降34.08%，主要原因是單位嚴格把控公用經(jīng)費各項支出，堅決過(guò)緊日子，杜絕不必要的開(kāi)支。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛37輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)31輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)6輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備1臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購支出總額3312.03萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出339.71萬(wàn)元、政府采購工程支出2907.30萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出65.02萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額165.57萬(wàn)元，占政府采購支出總額的5.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額142.54萬(wàn)元，占政府采購支出總額的4.30?%。主要用于采購辦公用品。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我委對部門(mén)整體和所有項目都開(kāi)展了績(jì)效自評，其中最具有代表性的項目2個(gè)，以填報自評表形式開(kāi)展自評2項，涉及資金910萬(wàn)元，從評價(jià)情況來(lái)看，兩個(gè)項目一個(gè)執行率達到100%以上，另外一個(gè)項目達到了百分之八十以上，項目的實(shí)施情況均已達到規劃預期效果，具體如績(jì)效目標自評表。

（二）績(jì)效自評結果

1.績(jì)效目標自評表

（三）部門(mén)績(jì)效評價(jià)情況

黔江區公交車(chē)IC卡補貼資金績(jì)效自評報告

（2023年度）

根據《重慶市公共汽車(chē)條例》有關(guān)規定及區政府相關(guān)會(huì )議精神，按照《黔江區公交汽車(chē)IC卡服務(wù)監督管理辦法》， 對全區公交車(chē)IC卡涉及老年人、九年制義務(wù)教育學(xué)生等五類(lèi)人群、義務(wù)制普通高中及以下學(xué)生實(shí)行免費及優(yōu)惠補貼，該項目實(shí)施情況已達到了規劃預期效果。

一、績(jì)效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

2023年公交車(chē)IC卡補貼專(zhuān)項資金到位800萬(wàn)元。

2.項目資金執行情況分析。

根據前述文件精神，公交IC卡資金已經(jīng)全部及時(shí)安排到位，并按項目要求和進(jìn)度于2023年12月31日前全部落實(shí)到位。2023年實(shí)際支出為 800萬(wàn)元。

3.項目資金管理情況分析。

一是嚴格按照相應的業(yè)務(wù)管理制度，資金使用規范，符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定；二是資金核算同時(shí)征求教委和民政部門(mén)意見(jiàn)，將高中畢業(yè)的學(xué)生及時(shí)辦理學(xué)生卡凍結，將已死亡的老年人老年卡及時(shí)注銷(xiāo)；三是資金的撥付有完整的審批程序和手續；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì )計核算準確、財務(wù)資料完整。

（二）績(jì)效目標完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

（1）數量指標。

服務(wù)對象覆蓋率達到95%，其中：1.學(xué)生卡50323張補貼492.5萬(wàn)元；2.優(yōu)惠卡1665張補貼14.58萬(wàn)元；3.老年卡22662張補貼728.28萬(wàn)元；4.愛(ài)心卡1740張補貼45.56萬(wàn)元。財政暫安排800萬(wàn)元。

（2）質(zhì)量指標。

服務(wù)質(zhì)量達標率達到95%。

（3）時(shí)效指標。

補助按時(shí)到位率達到95%，2023年12月31日資金全部到位，為期1年。

（4）成本指標。

該項目總成本 920 萬(wàn)元，財政補貼 800萬(wàn)元，完成率87%。

2.效益指標完成情況分析。

（1）經(jīng)濟效益。

一是讓廣大優(yōu)惠群體享受到政府的優(yōu)惠政策，使優(yōu)惠政策落到實(shí)處，更好地推動(dòng)公交的健康發(fā)展和公交的提檔升級；二是保障公交車(chē)經(jīng)營(yíng)者和駕駛員經(jīng)營(yíng)基本穩定，行業(yè)有序發(fā)展，促進(jìn)公共交通優(yōu)先發(fā)展；三是推進(jìn)公共交通綠色出行，倡導健康出行方式。

（2）社會(huì )效益。

一是沒(méi)有出現安全責任事故，保障群眾安全出行；二是解決當前群眾多樣化出行方式下、油價(jià)持續上調、經(jīng)營(yíng)困難，讓廣大優(yōu)惠群體享受政府優(yōu)惠政策，使優(yōu)惠政策落到實(shí)處，更好地推動(dòng)公交的健康發(fā)展和公交的提檔升級；三是為黔江區鞏固衛生區和創(chuàng )建全國文明城區奠定基礎。

（3）生態(tài)效益。

通過(guò)公共交通發(fā)展，提高公共交通出行分擔率，減少私家車(chē)出行，倡導綠色出行理念，為打贏(yíng)藍天保衛戰和污染環(huán)境攻堅戰打下基礎。

（4）可持續影響。

一是通過(guò)政府購買(mǎi)服務(wù)，真正體現公交優(yōu)先和公益性；二是更有利于公交規范發(fā)展，樹(shù)立形象；三是適應黔江三大發(fā)展戰略，保障群眾持續安全有序出行。

3.管理類(lèi)指標完成情況分析。

第一、嚴格按照《黔江區公交汽車(chē)IC卡服務(wù)監督管理辦法》加強公交經(jīng)營(yíng)行為和安全監督管理； 第二、納入安全服務(wù)質(zhì)量考核，同時(shí)不定期地開(kāi)展服務(wù)檢查；第三、開(kāi)展公交車(chē)、出租車(chē)文明服務(wù)專(zhuān)題教育活動(dòng)，通過(guò)行業(yè)自律、企業(yè)履行管理主體責任、加強行政處罰、宣傳教育、社會(huì )監督等措施提高公交車(chē)服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。第四、加強對IC卡公司運營(yíng)的監督；第五。加強與公安、教委、民政、殘聯(lián)、區衛計委的溝通協(xié)調，規范刷卡行為，及時(shí)將相關(guān)公益卡和學(xué)生卡予以動(dòng)態(tài)管理，完成率100%。

4.滿(mǎn)意度指標完成情況分析。

2023年，我單位對全部項目實(shí)施和整體社會(huì )效益及滿(mǎn)意度等各項指標調查，基本情況是群眾對項目實(shí)施滿(mǎn)意度達 98%。項目社會(huì )效益和經(jīng)濟效益明顯，達到了預期效果。

二、未完成績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

無(wú)

三、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

1、我單位根據專(zhuān)項績(jì)效評定指標對各項目量化評價(jià)，自評指標得分90分，今后要進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量。

2、將項目支出后的實(shí)際狀況與項目申報的績(jì)效目標進(jìn)行對比分析。按項目實(shí)際支出和項目申報績(jì)效目標進(jìn)行對比分析自評得分90分，所有項目均與批復下達相符。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

郵箱：409047753@qq.com

聯(lián)系電話(huà)：02379237990