黔江區舟白初級中學(xué)校2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

黔江區舟白初級中學(xué)校是黔江區機構編制委員會(huì )批準成立的獨立法人機構，是一所經(jīng)費獨立核算單位，是黔江區教育 委員會(huì )領(lǐng)導下的一所城鎮初級中學(xué)。其職責是促進(jìn)基礎教育均衡發(fā)展，實(shí)施初中義務(wù)教育計劃（相關(guān)社會(huì )服務(wù)）。 其主要職責： 負責貫徹黨的教育方針，堅持社會(huì )主義辦學(xué)方向，實(shí)行教育與生產(chǎn)勞動(dòng)相結合，對學(xué)生進(jìn)行德育、智育、體育、美 育和勞動(dòng)等方面的教育。

（二）機構設置

黔江區舟白初級中學(xué)校為區教委下屬的二級預算單位，內設六個(gè)職能科室：黨政辦、教導處、后勤處、安穩辦、德育處、團委，未單獨設置財務(wù)室，會(huì )計主管人員由會(huì )計擔任。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計5410.55萬(wàn)元，支出總計5410.55萬(wàn)元。收支較上年決算數增加336.86萬(wàn)元，增長(cháng)6.64%，主要原因是本年學(xué)?；椖窟\動(dòng)場(chǎng)工程及班班通設備等項目撥款。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。2023年度收入合計5410.55萬(wàn)元，較上年決算數增加336.86萬(wàn)元，增長(cháng)6.64%，主要原因是本年學(xué)?；椖窟\動(dòng)場(chǎng)工程及班班通設備等項目撥款。其中：財政撥款收入5401.02萬(wàn)元，占99.82%；事業(yè)收入9.53萬(wàn)元，占0.18%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計5410.55萬(wàn)元，較上年決算數增加336.86萬(wàn)元，增長(cháng)6.64%，主要原因是支付基建項目運動(dòng)場(chǎng)工程及班班通設備等項目款項。其中：基本支出4126.13萬(wàn)元，占76.26%；項目支出1284.42萬(wàn)元，占23.74%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是上年與本年均不存在結轉結余情況。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計5401.02萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加410.13萬(wàn)元，增長(cháng)8.22%。主要原因是有學(xué)校運動(dòng)場(chǎng)工程及班班通等項目撥款。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入5401.02萬(wàn)元，較上年決算數增加410.13萬(wàn)元，增長(cháng)8.22%。主要原因是有學(xué)校運動(dòng)場(chǎng)工程及班班通等項目投入。較年初預算數增加1736.56萬(wàn)元，增長(cháng)47.39%。主要原因是后期財政追加撥款。年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出5401.02萬(wàn)元，較上年決算數增加410.13萬(wàn)元，增長(cháng)8.22%。主要原因是有學(xué)校運動(dòng)場(chǎng)工程及班班通等項目支出。較年初預算數增加1736.56萬(wàn)元，增長(cháng)47.39%。主要原因是財政有追加經(jīng)費支出。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是按時(shí)完成支付，本年與上年均無(wú)結轉結余。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出4463.57萬(wàn)元，占82.64%，較年初預算數增加1708.44萬(wàn)元，增長(cháng)62.01%，主要原因是有學(xué)校運動(dòng)場(chǎng)工程及班班通等項目經(jīng)費支出。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出482.90萬(wàn)元，占8.94%，較年初預算數增加28.16萬(wàn)元，增長(cháng)6.19%，主要原因是本年人員變動(dòng)和工資調整增加繳費。

（3）衛生健康支出235.41萬(wàn)元，占4.36%，較年初預算數增加1.29萬(wàn)元，增長(cháng)0.55%，主要原因是本年人員變動(dòng)和工資調整增加繳費。

（4）住房保障支出219.14萬(wàn)元，占4.06%，較年初預算數減少1.33萬(wàn)元，下降0.60%，主要原因是本年人員變動(dòng)較大導致人員經(jīng)費支出減少.

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財政撥款基本支出4126.13萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費3761.39萬(wàn)元，較上年決算數增加9.44萬(wàn)元，增長(cháng)0.25%，主要原因是人員變動(dòng)和補發(fā)超額績(jì)效等支出導致增加。人員經(jīng)費用途主要包括人員基本工資、津貼補貼、社會(huì )保障繳費等人員經(jīng)費支出。公用經(jīng)費364.75萬(wàn)元，較上年決算數增加24.49萬(wàn)元，增長(cháng)7.20%，主要原因是學(xué)生人數增加，義務(wù)教育保障經(jīng)費是按照學(xué)生人數撥款。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水電費、差旅費等日常公用支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

我單位嚴格執行“零接待”規定，學(xué)校無(wú)公務(wù)車(chē)、本年無(wú)出國費用，因此2023年未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是無(wú)會(huì )議費支出。本年度培訓費支出39.73萬(wàn)元，較上年決算數增加7.90萬(wàn)元，增長(cháng)24.82%，主要原因是強化教師隊伍建設，按照教師培訓計劃教師培訓人次較上年增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購支出總額189.62萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出151.19萬(wàn)元、政府采購工程支出38.43萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額128.54萬(wàn)元，占政府采購支出總額的67.79%，其中：授予小微企業(yè)合同金額128.54萬(wàn)元，占政府采購支出總額的67.79 %。主要項目為采購班班通設備、視頻監控設備、辦公電腦采購。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評情況

根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)（單位）對13個(gè)二級項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及財政撥款項目支出資金778萬(wàn)元。其中， 對貧困家庭非寄宿制學(xué)生生活補助，整治滑坡地帶兩個(gè)項目支出績(jì)效進(jìn)行自評，情況如下表，涉及資金 263.25 萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，預算績(jì)效管理效果良好，基本實(shí)現預期目標。

項目支出績(jì)效自評表（二級項目）

（二）部門(mén)績(jì)效評價(jià)情況

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79850001

附件：507047-黔江區舟白初級中學(xué)校2023年度決算公開(kāi)報表