重慶市黔江區城東文匯幼兒園2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責

重慶市黔江區城東文匯幼兒園是重慶市一級公辦幼兒

園，全額撥款事業(yè)單位，成立于2021年3月，以科學(xué)管理，規 范辦園行為，提高保育和教育質(zhì)量，促進(jìn)幼兒身心健康發(fā)展為 基本職能，是基礎教育的重要組成部分，是學(xué)校教育制度的基 礎階段。本單位的任務(wù)是：貫徹國家的教育方針，在區教委的 指導下，按照保育與教育相結合的原則，遵循幼兒身心發(fā)展特 點(diǎn)和規律，實(shí)施德、智、體、美等方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)? 幼兒身心和諧發(fā)展。幼兒園同時(shí)面向幼兒家長(cháng)提供科學(xué)育兒 指導。

(二)機構設置

本單位為區教委下屬的二級預算單位，內設五個(gè)職能科 室：黨政辦、教導處、后勤處、安穩辦、辦公室。人員編制 數為10人。其中：管理人員4人，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員6人。

從預算單位構成看，納入本部門(mén)2023年度決算編制的只 有本單位，無(wú)二級預算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計289.84萬(wàn)元，支出總計 289.84萬(wàn)元。收支較上年決算數減少58.96萬(wàn)元，下降

16.90%,主要原因是學(xué)生人數減少，事業(yè)收入減少，項目資 金減少。

2.收入情況。2023年度收入合計289.84萬(wàn)元，較上年決 算數減少58.96萬(wàn)元，下降16.90%,主要原因是學(xué)生人數減 少，事業(yè)收入減少，項目資金減少。其中：財政撥款收入229.33 萬(wàn)元，占79.12%;事業(yè)收入60.51萬(wàn)元，占20.88%;經(jīng)營(yíng)收 入0.00萬(wàn)元，占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此 外，使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和 結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計289.84萬(wàn)元，較上年決 算數減少58.96萬(wàn)元，下降16.90%,主要原因是學(xué)生人數減 少，事業(yè)收入減少，項目資金減少。其中：基本支出220.37 萬(wàn)元，占76.03%;項目支出69.47萬(wàn)元，占23.97%;經(jīng)營(yíng)支 出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計229.33萬(wàn)元。與2022年相 比，財政撥款收、支總計各減少48.17萬(wàn)元，下降17.36%。 主要原因是學(xué)生人數減少，事業(yè)收入減少，項目資金減少。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入 229.33萬(wàn)元，較上年決算數減少48.17萬(wàn)元，下降17.36%。 主要原因是學(xué)生人數減少，事業(yè)收入減少，項目資金減少。 較年初預算數增加90.36萬(wàn)元，增長(cháng)65.02%。主要原因是財

財政撥款人員經(jīng)費增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00 萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出 229.33萬(wàn)元，較上年決算數減少48.17萬(wàn)元，下降17.36%。 主要原因是學(xué)生人數減少，事業(yè)收入減少，項目資金減少。 較年初預算數增加90.36萬(wàn)元，增長(cháng)65.02%。主要原因是財政撥款人員經(jīng)費增加。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款 結轉和結余0.00萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款 支出主要用于以下幾個(gè)方面：

(1)教育支出170.89萬(wàn)元，占74.52%,較年初預算數 增加65.27萬(wàn)元，增長(cháng)61.80%,主要原因是項目支出和事業(yè) 支出增加。

(2)社會(huì )保障與就業(yè)支出41.28萬(wàn)元，占18.00%,較 年初預算數增加25.01萬(wàn)元，增長(cháng)153.72%,主要原因是教 師薪級工資調整。

(3)衛生健康支出9.03萬(wàn)元，占3.94%,較年初預算 數增加0.09萬(wàn)元，增長(cháng)1.01%,主要原因是教師薪級工資調 整。

(4)住房保障支出8.14萬(wàn)元，占3.55%,較年初預算 數無(wú)增減，主要原因是教師薪級工資調整。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財政撥款基本支出159.86萬(wàn)元。其中： 人員經(jīng)費147.19萬(wàn)元，較上年決算數增加17.74萬(wàn)元，增長(cháng)? 13.70%,主要原因是教師薪級工資調整。人員經(jīng)費用途主要 包括人員基本工資、住房公積金、津貼補貼、社會(huì )保障繳費 等人員經(jīng)費支出。公用經(jīng)費12.67萬(wàn)元，較上年決算數增加 5.49萬(wàn)元，增長(cháng)76.46%,主要原因是維修維護費等增加。公 用經(jīng)費用途主要包括水電費、電話(huà)費、辦公費、印刷費、咨 詢(xún)費、手續費、維修維護費等日常公用支出。

(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)“三公”經(jīng)費支出。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2023年度無(wú)因公出國(境)費用。

(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組，0人； 公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國內公務(wù)接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國(境)外? 公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費0元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

(一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度培訓費支出1.02萬(wàn)元，較上年決算數減少0.68 萬(wàn)元，下降40.00%,主要原因是教師培訓減少。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計 范圍之內。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中， 副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛， 特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn) 元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購支出總額2.68萬(wàn)元，其中： 政府采購貨物支出2.68萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、 政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.02 萬(wàn)元，占政府采購支出總額的75.39%,其中：授予小微企業(yè)合同金額1.75萬(wàn)元，占政府采購支出總額的65.40 %。主要 用于采購玩具、辦公設備等。

五 、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

(一)單位自評情況

根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)(單位)對部門(mén)整體1個(gè)二 級項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及財政撥款項目支出資金22.02 萬(wàn)元。

項目支出績(jì)效自評表(二級項目)

文匯幼兒園2023年度項目支出績(jì)效自評情況表(二級項目)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的 財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔 助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥 的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助 活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

(四)其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財

政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租 金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已 核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各

單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級 財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資 金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等 不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政 撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基 本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(七)結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得 稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配 情況。

(八)年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結 轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(九)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工 作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政 府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家 庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資 福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任 務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔 助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安 排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù) 接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)? 的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、 公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出 (含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保 留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全 獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公 務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù) 員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公 用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福 利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房 水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē) 運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反 映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng) 報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級): 反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn) 的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級): 反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。